Fundo de investimento
Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.595.851/0001-02
Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.373.573,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,09%, o equivalente a 322% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 72,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.933.515,19 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 47.412.370,79
- Valores a receber0,0%R$ 9.431,42
Maiores posições
- 166,7%
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- 211,5%
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- 91,6%
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- 100,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO
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- 10 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+50,09%322% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -20,36% | 0,83% | -2.467% |
| No ano | +39,65% | 10,23% | 388% |
| 12 meses | +50,09% | 15,58% | 322% |
| 24 meses | +323,78% | 30,47% | 1.063% |
| 36 meses | +345,13% | 45,08% | 766% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 60.272,584511 | +427,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 75.685,732377 | +562,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 77.359,61571 | +576,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 68.344,650934 | +497,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 68.824,58604 | +502,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 64.087,971881 | +460,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 55.868,344971 | +388,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 54.504,853684 | +376,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 44.443,11002 | +288,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 43.160,456269 | +277,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 40.008,22929 | +249,98% | +28,78% |
| out/2025 | 35.705,923788 | +212,35% | +27,44% |
| set/2025 | 40.647,456843 | +255,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 40.158,017018 | +251,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 22.304,714952 | +95,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 21.074,425828 | +84,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 19.570,135278 | +71,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 18.723,727004 | +63,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 18.717,379479 | +63,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 18.179,537052 | +59,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 14.878,870743 | +30,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 13.175,14329 | +15,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 13.670,065281 | +19,58% | +12,97% |
| out/2024 | 13.137,629292 | +14,92% | +12,08% |
| set/2024 | 13.285,120713 | +16,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 14.222,69537 | +24,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 13.754,379115 | +20,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 13.140,880894 | +14,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 12.125,009106 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 11.679,988592 | +2,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.114,214772 | -2,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 10.827,292612 | -5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.510,606667 | -8,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 11.614,865326 | +1,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 12.106,38365 | +5,90% | +1,92% |
| out/2023 | 11.739,574429 | +2,69% | +1,00% |
| set/2023 | 11.431,497263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60.272,584511
- Patrimônio líquido
- R$ 41.373.573,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 72,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.779.973,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opi Caeté Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 41.404.581,74 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.