Fundo de investimento
Orion Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 21.596.134/0001-97
Orion Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.575.828.401,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.566.952.191,61 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.560.090.694,02
- Operações Compromissadas0,0%R$ 311.383,31
- Valores a receber0,0%R$ 20.840,45
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 185,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,38%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +8,18% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,38% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +24,18% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +37,92% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 382,808781 | +36,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 380,511269 | +36,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 378,991093 | +35,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 377,388507 | +34,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 374,10888 | +33,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 369,913752 | +32,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 364,083477 | +30,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 359,123386 | +28,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 356,851027 | +27,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 353,850123 | +26,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 351,119255 | +25,55% | +28,78% |
| out/2025 | 349,071431 | +24,82% | +27,44% |
| set/2025 | 346,421042 | +23,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 343,687807 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 341,724823 | +22,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 339,220514 | +21,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 337,911738 | +20,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 335,279773 | +19,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 332,132813 | +18,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 328,171 | +17,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 324,075012 | +15,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 321,268336 | +14,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 317,729126 | +13,61% | +12,97% |
| out/2024 | 314,504896 | +12,46% | +12,08% |
| set/2024 | 310,668452 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 308,266487 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 305,920733 | +9,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 303,239788 | +8,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 300,384871 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 297,409092 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 295,091343 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 292,503439 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 289,943396 | +3,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 287,023094 | +2,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 284,14538 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 281,911329 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 279,669549 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 382,808781
- Patrimônio líquido
- R$ 2.575.828.401,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 244.650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Orion Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.574.321.050,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.