Fundo de investimento

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Advantage Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.596.169/0001-26

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Advantage Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 424.159.447,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 283.545.071,42 em 07/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 392.295.810,87
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 7.737.829,12
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    73,7%
  2. 2

    WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+28,53%30,53%93%
36 meses+43,05%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,958448+41,70%+43,75%
ago/20261,943263+40,60%+42,50%
jul/20261,923889+39,20%+40,96%
jun/20261,900229+37,48%+39,27%
mai/20261,879886+36,01%+37,73%
abr/20261,85982+34,56%+36,27%
mar/20261,840349+33,15%+34,80%
fev/20261,823878+31,96%+33,18%
jan/20261,809126+30,89%+31,87%
dez/20251,788726+29,42%+30,35%
nov/20251,768886+27,98%+28,78%
out/20251,749921+26,61%+27,44%
set/20251,72902+25,10%+25,83%
ago/20251,707856+23,57%+24,32%
jul/20251,68854+22,17%+22,89%
jun/20251,667551+20,65%+21,34%
mai/20251,649617+19,35%+20,02%
abr/20251,630853+17,99%+18,67%
mar/20251,614149+16,79%+17,43%
fev/20251,598573+15,66%+16,31%
jan/20251,583266+14,55%+15,17%
dez/20241,568743+13,50%+14,02%
nov/20241,561151+12,95%+12,97%
out/20241,549864+12,14%+12,08%
set/20241,536503+11,17%+11,05%
ago/20241,523755+10,25%+10,13%
jul/20241,512679+9,44%+9,18%
jun/20241,496999+8,31%+8,20%
mai/20241,485398+7,47%+7,35%
abr/20241,473575+6,62%+6,47%
mar/20241,461518+5,74%+5,53%
fev/20241,448902+4,83%+4,66%
jan/20241,436969+3,97%+3,83%
dez/20231,420961+2,81%+2,83%
nov/20231,407382+1,83%+1,92%
out/20231,393235+0,80%+1,00%
set/20231,3821380,00%0,00%
Cota
1,958448
Patrimônio líquido
R$ 424.159.447,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.479.517,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Advantage Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 424.071.259,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.