Fundo de investimento
Previsão II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 21.596.641/0001-20
Previsão II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 230.384.271,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 223.217.913,45 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,9%R$ 224.584.297,83
- Operações Compromissadas2,1%R$ 4.770.067,48
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00
Maiores posições
- 189,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,99%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +10,99% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +23,66% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +36,64% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 364,244322 | +35,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 362,627367 | +35,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 360,914678 | +34,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 358,626929 | +33,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 355,740155 | +32,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 352,571776 | +31,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 348,642374 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 343,940419 | +28,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 341,266316 | +27,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 338,403594 | +26,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 335,596184 | +25,00% | +28,78% |
| out/2025 | 333,610619 | +24,26% | +27,44% |
| set/2025 | 330,738604 | +23,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 328,169388 | +22,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 326,315041 | +21,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 323,366604 | +20,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 321,173883 | +19,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 318,289867 | +18,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 315,270334 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 311,194745 | +15,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 307,673883 | +14,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 305,055767 | +13,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 302,103018 | +12,53% | +12,97% |
| out/2024 | 299,60544 | +11,60% | +12,08% |
| set/2024 | 296,60067 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 294,553087 | +9,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 292,397765 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 290,129549 | +8,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 287,724001 | +7,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 285,211572 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 283,123872 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 280,330234 | +4,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 277,548203 | +3,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 274,704348 | +2,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 272,348279 | +1,44% | +1,92% |
| out/2023 | 270,433487 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 268,475322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 364,244322
- Patrimônio líquido
- R$ 230.384.271,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.011.399,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Previsão II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 230.270.327,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.