Fundo de investimento

Áquila 3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.596.653/0001-55

Áquila 3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 284.153.686,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,3% em títulos públicos e 28,9% em operações compromissadas, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 229.794.109,21 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos47,3%R$ 133.065.260,06
  • Operações Compromissadas28,9%R$ 81.353.461,28
  • Cotas de Fundos12,4%R$ 35.016.710,98
  • Debêntures6,1%R$ 17.148.513,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 14.899.922,26
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 22.138,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,9%
  3. 3

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,8%
  5. 5

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%110%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+30,14%30,53%99%
36 meses+44,48%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026307,961248+43,13%+43,75%
ago/2026305,018497+41,76%+42,50%
jul/2026301,886881+40,31%+40,96%
jun/2026298,350802+38,66%+39,27%
mai/2026295,370533+37,28%+37,73%
abr/2026292,266526+35,84%+36,27%
mar/2026288,871782+34,26%+34,80%
fev/2026286,184616+33,01%+33,18%
jan/2026283,339417+31,69%+31,87%
dez/2025279,840659+30,06%+30,35%
nov/2025276,789447+28,64%+28,78%
out/2025273,857067+27,28%+27,44%
set/2025270,411159+25,68%+25,83%
ago/2025267,133857+24,16%+24,32%
jul/2025264,095569+22,74%+22,89%
jun/2025260,901057+21,26%+21,34%
mai/2025257,908759+19,87%+20,02%
abr/2025254,970712+18,50%+18,67%
mar/2025252,144387+17,19%+17,43%
fev/2025249,700658+16,05%+16,31%
jan/2025247,253886+14,92%+15,17%
dez/2024244,461201+13,62%+14,02%
nov/2024242,640187+12,77%+12,97%
out/2024240,753891+11,90%+12,08%
set/2024238,600582+10,89%+11,05%
ago/2024236,642144+9,98%+10,13%
jul/2024234,627231+9,05%+9,18%
jun/2024232,505891+8,06%+8,20%
mai/2024230,868637+7,30%+7,35%
abr/2024228,949728+6,41%+6,47%
mar/2024227,196666+5,59%+5,53%
fev/2024225,304026+4,71%+4,66%
jan/2024223,544818+3,90%+3,83%
dez/2023221,392809+2,90%+2,83%
nov/2023219,324811+1,94%+1,92%
out/2023217,060716+0,88%+1,00%
set/2023215,1597320,00%0,00%
Cota
307,961248
Patrimônio líquido
R$ 284.153.686,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,53%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Áquila 3 FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 284.062.680,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.