Fundo de investimento
Helvetia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 21.596.695/0001-96
Helvetia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 17/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 13.295.493,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 73,84%, o equivalente a -647% do CDI (11,41% no período).
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Ainda não adaptado
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 17/12/2024
Rentabilidade 12 meses
-73,84%-647% do CDI (11,41%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -66,57% | 0,52% | -12.828% |
| No ano | -73,84% | 10,42% | -708% |
| 12 meses | -73,84% | 11,41% | -647% |
| 24 meses | -74,88% | 26,22% | -286% |
| 36 meses | -74,85% | 41,37% | -181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 50.864,220176 | -73,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 152.158,909879 | -21,85% | +12,97% |
| out/2024 | 152.165,088074 | -21,85% | +12,08% |
| set/2024 | 152.161,961504 | -21,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 171.201,51 | -12,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 193.508,80776 | -0,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 193.622,977497 | -0,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 193.668,985815 | -0,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 194.280,083761 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 194.312,084796 | -0,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 194.301,162382 | -0,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 194.385,578897 | -0,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 194.424,774303 | -0,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 194.452,565872 | -0,13% | +1,92% |
| out/2023 | 194.618,585463 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 194.699,256949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 50.864,220176
- Patrimônio líquido
- R$ 13.295.493,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.731.002,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.