Fundo de investimento

Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário FIF CIC Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 21.613.148/0001-71

Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário FIF CIC Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.146.221,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,0% em debêntures e 33,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.495.116,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 20.889.217/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,0%R$ 523.549.121,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,7%R$ 429.482.986,51
  • Cotas de Fundos12,1%R$ 154.557.897,57
  • Títulos Públicos7,9%R$ 100.337.425,15
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 57.194.756,80
  • Outros (4 categorias)0,9%R$ 11.129.381,88

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,5%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  7. 7

    MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 304 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,02%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,19%10,28%89%
12 meses+14,02%15,64%90%
24 meses+27,61%30,53%90%
36 meses+43,01%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,552216+41,52%+43,75%
ago/20262,532557+40,43%+42,50%
jul/20262,508547+39,10%+40,96%
jun/20262,479222+37,47%+39,27%
mai/20262,453756+36,06%+37,73%
abr/20262,422599+34,33%+36,27%
mar/20262,398106+32,97%+34,80%
fev/20262,37946+31,94%+33,18%
jan/20262,363066+31,03%+31,87%
dez/20252,337351+29,60%+30,35%
nov/20252,311857+28,19%+28,78%
out/20252,290385+27,00%+27,44%
set/20252,264174+25,55%+25,83%
ago/20252,238447+24,12%+24,32%
jul/20252,215198+22,83%+22,89%
jun/20252,189163+21,39%+21,34%
mai/20252,166753+20,14%+20,02%
abr/20252,143653+18,86%+18,67%
mar/20252,122818+17,71%+17,43%
fev/20252,103168+16,62%+16,31%
jan/20252,082983+15,50%+15,17%
dez/20242,062164+14,34%+14,02%
nov/20242,048566+13,59%+12,97%
out/20242,033924+12,78%+12,08%
set/20242,017952+11,89%+11,05%
ago/20242,000012+10,90%+10,13%
jul/20241,981972+9,90%+9,18%
jun/20241,963674+8,88%+8,20%
mai/20241,948071+8,02%+7,35%
abr/20241,931454+7,10%+6,47%
mar/20241,913977+6,13%+5,53%
fev/20241,895586+5,11%+4,66%
jan/20241,878001+4,13%+3,83%
dez/20231,857898+3,02%+2,83%
nov/20231,840084+2,03%+1,92%
out/20231,820493+0,94%+1,00%
set/20231,8034720,00%0,00%
Cota
2,552216
Patrimônio líquido
R$ 17.146.221,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.868.490,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Rubi Premium Previdenciário FIF CIC Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.112.450,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.