Fundo de investimento

Enerprev FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

CNPJ 21.624.866/0001-43

Enerprev FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 518.105.309,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,62%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,3% em títulos públicos e 27,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 505.326.388,41 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,3%R$ 314.986.003,80
  • Cotas de Fundos27,9%R$ 143.201.439,45
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 48.699.339,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 5.285.068,05
  • Debêntures0,3%R$ 1.621.177,26
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 304.038,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,3%
  2. 2

    BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    BRADESCO PARANOÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  6. 6

    BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,3%
  9. 9

    OPD CPM/UV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 9 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,62%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+10,28%10,28%100%
12 meses+15,62%15,64%100%
24 meses+30,61%30,53%100%
36 meses+45,32%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,977151+44,08%+43,75%
ago/20262,94763+42,65%+42,50%
jul/20262,916574+41,15%+40,96%
jun/20262,881243+39,44%+39,27%
mai/20262,852802+38,06%+37,73%
abr/20262,820528+36,50%+36,27%
mar/20262,784384+34,75%+34,80%
fev/20262,761463+33,64%+33,18%
jan/20262,733767+32,30%+31,87%
dez/20252,6997+30,65%+30,35%
nov/20252,669809+29,21%+28,78%
out/20252,638088+27,67%+27,44%
set/20252,605546+26,10%+25,83%
ago/20252,574987+24,62%+24,32%
jul/20252,545024+23,17%+22,89%
jun/20252,514428+21,69%+21,34%
mai/20252,486451+20,33%+20,02%
abr/20252,457047+18,91%+18,67%
mar/20252,429504+17,58%+17,43%
fev/20252,407231+16,50%+16,31%
jan/20252,383814+15,37%+15,17%
dez/20242,358102+14,12%+14,02%
nov/20242,339205+13,21%+12,97%
out/20242,320915+12,32%+12,08%
set/20242,299639+11,29%+11,05%
ago/20242,279425+10,31%+10,13%
jul/20242,259578+9,35%+9,18%
jun/20242,239835+8,40%+8,20%
mai/20242,223305+7,60%+7,35%
abr/20242,205596+6,74%+6,47%
mar/20242,187232+5,85%+5,53%
fev/20242,167528+4,90%+4,66%
jan/20242,149725+4,04%+3,83%
dez/20232,127925+2,98%+2,83%
nov/20232,10702+1,97%+1,92%
out/20232,084262+0,87%+1,00%
set/20232,0663140,00%0,00%
Cota
2,977151
Patrimônio líquido
R$ 518.105.309,46
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.138.023,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Enerprev FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 519.868.791,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.