Fundo de investimento

Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 21.624.914/0001-01

Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 447.143.372,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,2% em títulos públicos e 11,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 421.544.578,54 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,2%R$ 309.638.663,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,6%R$ 50.286.224,94
  • Operações Compromissadas11,2%R$ 48.657.647,52
  • Debêntures6,1%R$ 26.351.691,27
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 63.574,67
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 68.891,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,4%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,2%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  6. 6

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  8. 8

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BANCO INBURSA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,37%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,37%15,64%98%
24 meses+30,22%30,53%99%
36 meses+45,27%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,014961+44,02%+43,75%
ago/20262,989837+42,82%+42,50%
jul/20262,956597+41,23%+40,96%
jun/20262,920386+39,50%+39,27%
mai/20262,89127+38,11%+37,73%
abr/20262,857877+36,51%+36,27%
mar/20262,827568+35,06%+34,80%
fev/20262,800031+33,75%+33,18%
jan/20262,773532+32,48%+31,87%
dez/20252,741051+30,93%+30,35%
nov/20252,707894+29,35%+28,78%
out/20252,680163+28,02%+27,44%
set/20252,647071+26,44%+25,83%
ago/20252,613376+24,83%+24,32%
jul/20252,583748+23,42%+22,89%
jun/20252,551384+21,87%+21,34%
mai/20252,524141+20,57%+20,02%
abr/20252,495317+19,19%+18,67%
mar/20252,46857+17,92%+17,43%
fev/20252,444841+16,78%+16,31%
jan/20252,420659+15,63%+15,17%
dez/20242,393238+14,32%+14,02%
nov/20242,376113+13,50%+12,97%
out/20242,357798+12,62%+12,08%
set/20242,336034+11,59%+11,05%
ago/20242,315319+10,60%+10,13%
jul/20242,293029+9,53%+9,18%
jun/20242,270603+8,46%+8,20%
mai/20242,252805+7,61%+7,35%
abr/20242,234174+6,72%+6,47%
mar/20242,218028+5,95%+5,53%
fev/20242,197716+4,98%+4,66%
jan/20242,178438+4,06%+3,83%
dez/20232,154231+2,90%+2,83%
nov/20232,134246+1,95%+1,92%
out/20232,113316+0,95%+1,00%
set/20232,0934990,00%0,00%
Cota
3,014961
Patrimônio líquido
R$ 447.143.372,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.761.882,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Enerprev Sul América FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 449.005.361,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.