Fundo de investimento

Enerprev FIF - CIC em Ações - Resp Limitada

CNPJ 21.624.927/0001-72

Enerprev FIF - CIC em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.750.013,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,47%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FI Financeiro - Cia IBOVESPA - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,4% em ações e 19,3% em cotas de fundos, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 43.213.194,11 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA (CNPJ 05.589.418/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações58,4%R$ 283.792.195,81
  • Cotas de Fundos19,3%R$ 93.831.615,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17,3%R$ 83.911.185,04
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 17.681.636,76
  • Valores a receber1,1%R$ 5.508.178,23
  • Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.368.182,68

Maiores posições

  1. 1

    ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    19,3%
  2. 2

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,4%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  7. 7

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  11. 10 maiores de 148 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,47%195% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,67%0,88%419%
No ano+14,39%10,28%140%
12 meses+30,47%15,64%195%
24 meses+36,23%30,53%119%
36 meses+60,40%45,15%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,368729+59,24%+43,75%
ago/20263,249466+53,60%+42,50%
jul/20263,256597+53,94%+40,96%
jun/20263,1469+48,75%+39,27%
mai/20263,177633+50,20%+37,73%
abr/20263,424355+61,86%+36,27%
mar/20263,425866+61,94%+34,80%
fev/20263,448938+63,03%+33,18%
jan/20263,314397+56,67%+31,87%
dez/20252,944872+39,20%+30,35%
nov/20252,903983+37,27%+28,78%
out/20252,730382+29,06%+27,44%
set/20252,669624+26,19%+25,83%
ago/20252,582021+22,05%+24,32%
jul/20252,426643+14,70%+22,89%
jun/20252,531739+19,67%+21,34%
mai/20252,497212+18,04%+20,02%
abr/20252,462161+16,38%+18,67%
mar/20252,373674+12,20%+17,43%
fev/20252,236308+5,71%+16,31%
jan/20252,29757+8,60%+15,17%
dez/20242,190179+3,53%+14,02%
nov/20242,286234+8,07%+12,97%
out/20242,359783+11,54%+12,08%
set/20242,397273+13,32%+11,05%
ago/20242,472839+16,89%+10,13%
jul/20242,319415+9,64%+9,18%
jun/20242,252427+6,47%+8,20%
mai/20242,21798+4,84%+7,35%
abr/20242,286988+8,10%+6,47%
mar/20242,327722+10,03%+5,53%
fev/20242,344143+10,80%+4,66%
jan/20242,321394+9,73%+3,83%
dez/20232,43796+15,24%+2,83%
nov/20232,311733+9,27%+1,92%
out/20232,053415-2,94%+1,00%
set/20232,1155650,00%0,00%
Cota
3,368729
Patrimônio líquido
R$ 56.750.013,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 545.771,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Enerprev FIF - CIC em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 57.336.076,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.