Fundo de investimento

Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações

CNPJ 21.756.024/0001-45

Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações é um fundo de investimento em participações, gerido por Brookfield Brasil Asset Management Investimentos LTDA. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 5.475.968.288,06 em 31/08/2024. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,8% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Patrimônio líquido
R$ 5.475.968.288,06 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Ações99,8%R$ 6.902.711.795,56
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 11.861.170,75

Maiores posições

  1. 1

    ASCENTY HOLDING BRASIL SA

    Ação preferencial · Ações

    65,6%
  2. 2

    ASCENTY HOLDING BRASIL SA

    Ação ordinária · Ações

    31,0%
  3. 3

    ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  4. 4

    ASCENTY HOLDING BRASIL 201 SA1

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título Público · Operações Compromissadas

    0,2%
  6. 5 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Data Infrastructure Fundo de Investimento em Participações

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 6.912.614.222,12 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.