Fundo de investimento

Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 21.762.085/0001-15

Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 679.852.736,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,95%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,9% em debêntures e 9,4% em operações compromissadas, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 481.361.912,86 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures60,9%R$ 394.312.754,67
  • Operações Compromissadas9,4%R$ 60.962.641,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,9%R$ 57.908.123,96
  • Cotas de Fundos8,0%R$ 51.894.282,12
  • Investimento no Exterior7,5%R$ 48.827.584,44
  • Outros (8 categorias)5,2%R$ 33.769.313,36

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    61,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  3. 3

    JGP CLASS C 2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  6. 6

    LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 7

    BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BANCO INTERMEDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 282 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,95%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%30%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+16,95%15,64%108%
24 meses+34,78%30,53%114%
36 meses+57,67%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,864985+55,15%+43,75%
ago/20263,854987+54,75%+42,50%
jul/20263,81487+53,14%+40,96%
jun/20263,761941+51,01%+39,27%
mai/20263,707205+48,81%+37,73%
abr/20263,649707+46,51%+36,27%
mar/20263,607445+44,81%+34,80%
fev/20263,579281+43,68%+33,18%
jan/20263,547769+42,41%+31,87%
dez/20253,495003+40,30%+30,35%
nov/20253,443749+38,24%+28,78%
out/20253,39086+36,12%+27,44%
set/20253,354299+34,65%+25,83%
ago/20253,30469+32,66%+24,32%
jul/20253,263546+31,00%+22,89%
jun/20253,202822+28,57%+21,34%
mai/20253,155629+26,67%+20,02%
abr/20253,117375+25,14%+18,67%
mar/20253,103859+24,59%+17,43%
fev/20253,067066+23,12%+16,31%
jan/20253,025924+21,47%+15,17%
dez/20242,992434+20,12%+14,02%
nov/20242,969794+19,21%+12,97%
out/20242,938116+17,94%+12,08%
set/20242,90208+16,49%+11,05%
ago/20242,86771+15,11%+10,13%
jul/20242,833779+13,75%+9,18%
jun/20242,790449+12,01%+8,20%
mai/20242,757333+10,68%+7,35%
abr/20242,723967+9,34%+6,47%
mar/20242,694146+8,15%+5,53%
fev/20242,656548+6,64%+4,66%
jan/20242,61978+5,16%+3,83%
dez/20232,5791+3,53%+2,83%
nov/20232,556556+2,62%+1,92%
out/20232,522474+1,26%+1,00%
set/20232,4911710,00%0,00%
Cota
3,864985
Patrimônio líquido
R$ 679.852.736,98
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 75.133.472,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 679.519.083,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.