Fundo de investimento

Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 21.791.224/0001-39

Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 95.690.001,27, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,08%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,1% em debêntures e 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 124.049.522,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures37,1%R$ 35.155.728,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 26.503.450,40
  • Cotas de Fundos22,8%R$ 21.542.571,66
  • Operações Compromissadas8,1%R$ 7.653.663,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,6%R$ 3.452.895,63
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 358.317,42

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    37,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  3. 3

    CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,2%
  4. 4

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,08%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+11,42%10,28%111%
12 meses+17,08%15,64%109%
24 meses+30,03%30,53%98%
36 meses+43,87%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026340,238231+43,05%+43,75%
ago/2026336,462968+41,46%+42,50%
jul/2026332,746039+39,90%+40,96%
jun/2026328,046609+37,93%+39,27%
mai/2026323,906283+36,18%+37,73%
abr/2026320,614982+34,80%+36,27%
mar/2026316,588624+33,11%+34,80%
fev/2026313,193319+31,68%+33,18%
jan/2026310,010646+30,34%+31,87%
dez/2025305,365073+28,39%+30,35%
nov/2025301,574544+26,80%+28,78%
out/2025297,716363+25,17%+27,44%
set/2025294,038562+23,63%+25,83%
ago/2025290,594185+22,18%+24,32%
jul/2025286,583431+20,49%+22,89%
jun/2025285,022587+19,84%+21,34%
mai/2025281,728677+18,45%+20,02%
abr/2025278,568334+17,12%+18,67%
mar/2025273,241244+14,88%+17,43%
fev/2025269,030215+13,11%+16,31%
jan/2025267,683599+12,55%+15,17%
dez/2024264,330459+11,14%+14,02%
nov/2024264,852338+11,36%+12,97%
out/2024263,858059+10,94%+12,08%
set/2024262,467318+10,35%+11,05%
ago/2024261,659169+10,01%+10,13%
jul/2024258,921095+8,86%+9,18%
jun/2024254,686639+7,08%+8,20%
mai/2024254,819789+7,14%+7,35%
abr/2024253,121204+6,42%+6,47%
mar/2024253,895981+6,75%+5,53%
fev/2024251,213496+5,62%+4,66%
jan/2024248,169913+4,34%+3,83%
dez/2023245,422345+3,19%+2,83%
nov/2023242,756265+2,07%+1,92%
out/2023239,171183+0,56%+1,00%
set/2023237,8428510,00%0,00%
Cota
340,238231
Patrimônio líquido
R$ 95.690.001,27
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.365.292,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Desterro FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 95.713.832,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.