Fundo de investimento
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
CNPJ 21.796.827/0001-23
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 15/09/2025, o patrimônio líquido era de R$ 45.257.313,00, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,21%, o equivalente a 142% do CDI (13,57% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 15/09/2025
Rentabilidade 12 meses
+19,21%142% do CDI (13,57%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,61% | 125% |
| No ano | +13,28% | 9,69% | 137% |
| 12 meses | +19,21% | 13,57% | 142% |
| 24 meses | -42,19% | 26,29% | -160% |
| 36 meses | -31,41% | 43,40% | -72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1.185,487262 | -42,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.176,514426 | -43,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.161,581038 | -43,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.141,300396 | -44,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.123,770683 | -45,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.106,797147 | -46,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.090,87081 | -47,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.076,475096 | -48,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.061,795084 | -48,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.046,538221 | -49,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.032,630122 | -50,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1.020,853214 | -50,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1.006,846807 | -51,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 994,481848 | -52,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 981,731737 | -52,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 968,545923 | -53,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 957,436851 | -53,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 945,80643 | -54,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 933,618834 | -54,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 922,576264 | -55,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 912,234289 | -56,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 899,85912 | -56,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.118,761426 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 2.096,845958 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 2.073,368545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.185,487262
- Patrimônio líquido
- R$ 45.257.313,00
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aspen Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabili
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.205.039,65 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.