Fundo de investimento

Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.805.389/0001-12

Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fact Investments Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 376.934.449,36, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,95%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,0% em ações e 13,6% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 526.975.171,04 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,0%R$ 233.334.502,17
  • Operações Compromissadas13,6%R$ 55.655.604,36
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12,1%R$ 49.663.068,33
  • Títulos Públicos9,7%R$ 39.821.167,03
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,7%R$ 27.355.000,00
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 3.671.508,63

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    17,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,8%
  3. 3

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    13,2%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,1%
  5. 5

    MERCADOLIBRE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    9,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,8%
  8. 8

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  10. 10

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,95%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,36%0,88%-269%
No ano+2,33%10,28%23%
12 meses+8,95%15,64%57%
24 meses+15,00%30,53%49%
36 meses+20,04%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,702687+18,47%+43,75%
ago/20262,767928+21,33%+42,50%
jul/20262,741666+20,18%+40,96%
jun/20262,744697+20,31%+39,27%
mai/20262,715649+19,04%+37,73%
abr/20262,709781+18,78%+36,27%
mar/20262,643701+15,88%+34,80%
fev/20262,617081+14,72%+33,18%
jan/20262,644133+15,90%+31,87%
dez/20252,641022+15,76%+30,35%
nov/20252,546233+11,61%+28,78%
out/20252,524787+10,67%+27,44%
set/20252,510478+10,04%+25,83%
ago/20252,48073+8,74%+24,32%
jul/20252,417115+5,95%+22,89%
jun/20252,368326+3,81%+21,34%
mai/20252,353364+3,16%+20,02%
abr/20252,272801-0,38%+18,67%
mar/20252,264538-0,74%+17,43%
fev/20252,222315-2,59%+16,31%
jan/20252,195091-3,78%+15,17%
dez/20242,167991-4,97%+14,02%
nov/20242,225768-2,44%+12,97%
out/20242,298732+0,76%+12,08%
set/20242,337413+2,46%+11,05%
ago/20242,350225+3,02%+10,13%
jul/20242,338857+2,52%+9,18%
jun/20242,316039+1,52%+8,20%
mai/20242,357957+3,36%+7,35%
abr/20242,361329+3,50%+6,47%
mar/20242,41142+5,70%+5,53%
fev/20242,38331+4,47%+4,66%
jan/20242,356372+3,29%+3,83%
dez/20232,363693+3,61%+2,83%
nov/20232,343459+2,72%+1,92%
out/20232,285745+0,19%+1,00%
set/20232,2813670,00%0,00%
Cota
2,702687
Patrimônio líquido
R$ 376.934.449,36
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 134.683.731,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 385.764.875,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.