Fundo de investimento

Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.838.290/0001-17

Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.434.741,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,02%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 81,4% do patrimônio no Itau Flexprev FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,6% em títulos públicos e 9,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.750.501,11 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 81,4% do patrimônio no fundo master ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 07.103.364/0001-46). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,6%R$ 32.419.803.567,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 3.581.902.433,88
  • Operações Compromissadas6,1%R$ 2.386.736.921,51
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 431.454.104,13
  • Debêntures1,0%R$ 402.461.704,20
  • Outros (7 categorias)0,1%R$ 50.343.029,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,5%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  9. 9

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,02%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+8,49%10,28%83%
12 meses+15,02%15,64%96%
24 meses+27,04%30,53%89%
36 meses+40,18%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,018734+39,14%+43,75%
ago/202621,749293+37,44%+42,50%
jul/202621,617229+36,60%+40,96%
jun/202621,37698+35,08%+39,27%
mai/202621,239561+34,21%+37,73%
abr/202621,269977+34,41%+36,27%
mar/202621,118593+33,45%+34,80%
fev/202621,195113+33,93%+33,18%
jan/202620,839657+31,69%+31,87%
dez/202520,296532+28,26%+30,35%
nov/202520,124188+27,17%+28,78%
out/202519,593223+23,81%+27,44%
set/202519,36629+22,38%+25,83%
ago/202519,143245+20,97%+24,32%
jul/202518,782415+18,69%+22,89%
jun/202518,821254+18,93%+21,34%
mai/202518,657715+17,90%+20,02%
abr/202518,452499+16,60%+18,67%
mar/202517,969706+13,55%+17,43%
fev/202517,692256+11,80%+16,31%
jan/202517,621853+11,35%+15,17%
dez/202417,357119+9,68%+14,02%
nov/202417,409222+10,01%+12,97%
out/202417,389121+9,88%+12,08%
set/202417,360742+9,70%+11,05%
ago/202417,332376+9,52%+10,13%
jul/202417,054615+7,77%+9,18%
jun/202416,842359+6,43%+8,20%
mai/202416,694276+5,49%+7,35%
abr/202416,656339+5,25%+6,47%
mar/202416,707494+5,58%+5,53%
fev/202416,601186+4,90%+4,66%
jan/202416,471909+4,09%+3,83%
dez/202316,539571+4,51%+2,83%
nov/202316,188886+2,30%+1,92%
out/202315,786008-0,25%+1,00%
set/202315,8251140,00%0,00%
Cota
22,018734
Patrimônio líquido
R$ 16.434.741,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 243.801,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V20 FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 15-30
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.466.264,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.