Fundo de investimento
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 21.888.723/0001-49
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.291.301.508,90, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 31,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 647 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.348.823.947,16 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures34,8%R$ 1.120.904.725,06
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,2%R$ 1.005.307.105,75
- Operações Compromissadas21,8%R$ 701.142.958,99
- Cotas de Fundos5,8%R$ 188.074.773,93
- Títulos Públicos4,4%R$ 140.944.582,28
- Outros (8 categorias)2,1%R$ 66.358.549,19
Maiores posições
- 134,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 647 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,20% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,29% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +49,33% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,548261 | +47,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,305947 | +46,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 27,005881 | +44,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,662313 | +42,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,347865 | +41,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 26,032668 | +39,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,749231 | +37,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,526508 | +36,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,299786 | +35,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,998646 | +33,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,679644 | +32,23% | +28,78% |
| out/2025 | 24,421401 | +30,84% | +27,44% |
| set/2025 | 24,121642 | +29,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,80949 | +27,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,53594 | +26,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,227619 | +24,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,954387 | +22,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,676112 | +21,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,423542 | +20,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,188244 | +18,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,949288 | +17,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,701831 | +16,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,552539 | +15,47% | +12,97% |
| out/2024 | 21,374641 | +14,52% | +12,08% |
| set/2024 | 21,173448 | +13,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,983112 | +12,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,773169 | +11,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,557554 | +10,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,371835 | +9,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,158183 | +8,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,962705 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,753507 | +5,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,554505 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,328809 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,127966 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 18,889029 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 18,664481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,548261
- Patrimônio líquido
- R$ 3.291.301.508,90
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 283.263.900,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.289.555.764,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.