Fundo de investimento
Caixa Jus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.919.074/0001-04
Caixa Jus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.806.828.741,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,9% em títulos públicos e 12,0% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.773.061.328,68 em 03/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,9%R$ 3.320.688.338,23
- Operações Compromissadas12,0%R$ 453.869.746,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 594.464,19
- Valores a receber0,0%R$ 574.994,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.446,73
Maiores posições
- 165,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,11% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,17% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,40% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,838074 | +43,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,81415 | +41,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,783549 | +40,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,750024 | +38,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,721334 | +37,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,692339 | +35,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,662391 | +34,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,634957 | +32,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,608903 | +31,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,577428 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,54772 | +28,40% | +28,78% |
| out/2025 | 2,520581 | +27,03% | +27,44% |
| set/2025 | 2,488899 | +25,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,45941 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,431135 | +22,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,400859 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,3748 | +19,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,348378 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,324089 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,302159 | +16,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,279747 | +14,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,256662 | +13,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,236613 | +12,72% | +12,97% |
| out/2024 | 2,218889 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 2,198248 | +10,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,180224 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,161786 | +8,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,142551 | +7,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,125787 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,109124 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,092487 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,075696 | +4,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,059531 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,040074 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,021897 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 2,003589 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,984207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,838074
- Patrimônio líquido
- R$ 3.806.828.741,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 423.303.839,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Jus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.805.162.537,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.