Fundo de investimento
Multinvest Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Imab-5
CNPJ 21.937.782/0001-60
Multinvest Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Imab-5 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.602.418,70, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,07%, o equivalente a -39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,1% em valores a receber e 30,9% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.199.844,28 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber69,1%R$ 3.471.818,26
- Operações Compromissadas30,9%R$ 1.549.686,13
- Disponibilidades0,0%R$ 390,98
Maiores posições
- 196,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,07%-39% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,72% | 0,88% | -82% |
| No ano | -3,36% | 10,28% | -33% |
| 12 meses | -6,07% | 15,64% | -39% |
| 24 meses | -47,06% | 30,53% | -154% |
| 36 meses | -56,07% | 45,15% | -124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,254259 | -56,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,256101 | -55,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,258543 | -55,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,260682 | -54,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,262982 | -54,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,266259 | -54,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,268544 | -53,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,270509 | -53,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,261069 | -54,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,2631 | -54,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,264975 | -54,22% | +28,78% |
| out/2025 | 0,267214 | -53,83% | +27,44% |
| set/2025 | 0,268906 | -53,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,270703 | -53,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,29315 | -49,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,294764 | -49,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,296816 | -48,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,299676 | -48,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,301497 | -47,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,465607 | -19,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,468834 | -19,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,47073 | -18,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,47288 | -18,30% | +12,97% |
| out/2024 | 0,475295 | -17,88% | +12,08% |
| set/2024 | 0,477371 | -17,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,480312 | -17,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,481956 | -16,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,483905 | -16,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,487186 | -15,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,506845 | -12,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,5108 | -11,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,507017 | -12,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,516063 | -10,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,517158 | -10,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,518556 | -10,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,519869 | -10,18% | +1,00% |
| set/2023 | 0,578781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,254259
- Patrimônio líquido
- R$ 1.602.418,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multinvest Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Imab-5
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.870.624,53 em 31/05/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.