Fundo de investimento
Manager Sharp Long Short 2X FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 21.940.710/0001-71
Manager Sharp Long Short 2X FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.345.762,62, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,08%, o equivalente a 26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Sharp Long Short 2X S FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.176.867,18 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 50.840.707/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 23.892.491,96
- Operações Compromissadas0,1%R$ 22.980,63
- Valores a receber0,0%R$ 7.686,87
Maiores posições
- 1100,0%
SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,08%26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,43% | 0,88% | 163% |
| No ano | +1,76% | 10,28% | 17% |
| 12 meses | +4,08% | 15,64% | 26% |
| 24 meses | +15,82% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +26,22% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 364,214206 | +24,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 359,089031 | +22,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 354,270703 | +21,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 351,879944 | +20,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 353,220876 | +20,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 350,045756 | +19,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 348,756098 | +19,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 347,190678 | +18,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 358,415279 | +22,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 357,926278 | +22,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 362,381301 | +24,07% | +28,78% |
| out/2025 | 367,057386 | +25,67% | +27,44% |
| set/2025 | 360,544374 | +23,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 349,930498 | +19,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 341,763379 | +17,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 341,133576 | +16,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 335,765797 | +14,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 326,682256 | +11,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 318,137562 | +8,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 317,537278 | +8,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 316,316254 | +8,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 311,254396 | +6,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 311,986054 | +6,81% | +12,97% |
| out/2024 | 317,695237 | +8,77% | +12,08% |
| set/2024 | 314,12706 | +7,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 314,460273 | +7,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 314,490284 | +7,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 312,509313 | +6,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 308,806868 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 304,66051 | +4,31% | +6,47% |
| mar/2024 | 304,837923 | +4,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 303,224274 | +3,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 301,743651 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 297,333893 | +1,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 295,493555 | +1,17% | +1,92% |
| out/2023 | 294,129976 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 292,08259 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 364,214206
- Patrimônio líquido
- R$ 16.345.762,62
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 6,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.767.497,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Sharp Long Short 2X FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.337.401,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.