Fundo de investimento
Absolute Alpha Global Master FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.983.079/0001-98
Absolute Alpha Global Master FIF Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 338.634.482,85, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,88%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,5% em títulos públicos e 30,9% em ações, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 161.523.780,53 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos42,5%R$ 122.547.147,76
- Ações30,9%R$ 89.041.261,13
- Cotas de Fundos11,6%R$ 33.343.019,21
- Compras a termo a receber10,6%R$ 30.428.193,24
- Investimento no Exterior4,1%R$ 11.943.725,37
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 827.831,51
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,0%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 314,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,9%
ABS ALPHA OFFSHORE S
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,1%
MAGAZ LUIZA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 63,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 71,8%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 81,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,7%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,88%134% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +12,86% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +20,88% | 15,64% | 134% |
| 24 meses | +39,34% | 30,53% | 129% |
| 36 meses | +56,24% | 45,15% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,450992 | +54,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,409295 | +52,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,352295 | +50,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,29701 | +48,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,191165 | +45,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,187033 | +45,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,124016 | +42,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,058079 | +40,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,015296 | +39,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,943816 | +36,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,892547 | +34,91% | +28,78% |
| out/2025 | 3,787322 | +31,26% | +27,44% |
| set/2025 | 3,745841 | +29,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,682289 | +27,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,630215 | +25,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,587939 | +24,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,537444 | +22,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,486309 | +20,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,44413 | +19,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,403496 | +17,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,360068 | +16,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,311551 | +14,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,278431 | +13,62% | +12,97% |
| out/2024 | 3,258911 | +12,95% | +12,08% |
| set/2024 | 3,226058 | +11,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,194366 | +10,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,157639 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,108202 | +7,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,081422 | +6,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,048852 | +5,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,033684 | +5,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,004196 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,983548 | +3,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,967216 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,934152 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 2,900204 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 2,885337 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,450992
- Patrimônio líquido
- R$ 338.634.482,85
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 158.503.390,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Alpha Global Master FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 337.248.114,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.