Fundo de investimento
Metlife Master S&p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 22.003.645/0001-10
Metlife Master S&p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.623.779,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,38%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,1% em títulos públicos e 10,7% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.310.768,29 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,1%R$ 29.528.367,42
- Operações Compromissadas10,7%R$ 3.538.953,47
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 51.295,05
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 204,91
Maiores posições
- 189,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
S&P 500 - FUT ISP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,38%201% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +19,29% | 10,28% | 188% |
| 12 meses | +31,38% | 15,64% | 201% |
| 24 meses | +59,92% | 30,53% | 196% |
| 36 meses | +108,69% | 45,15% | 241% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,061514 | +117,68% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,998233 | +115,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,739187 | +108,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,678863 | +107,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,71728 | +108,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,299987 | +97,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,568457 | +77,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,844681 | +84,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,850671 | +84,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,75792 | +82,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,623459 | +78,85% | +28,78% |
| out/2025 | 6,591753 | +78,00% | +27,44% |
| set/2025 | 6,394322 | +72,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,136161 | +65,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,986088 | +61,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,810753 | +56,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,505963 | +48,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,162531 | +39,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,176417 | +39,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,442478 | +46,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,48312 | +48,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,349494 | +44,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,440793 | +46,92% | +12,97% |
| out/2024 | 5,143501 | +38,89% | +12,08% |
| set/2024 | 5,158306 | +39,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,040869 | +36,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,927525 | +33,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,856896 | +31,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,677465 | +26,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,460928 | +20,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,624844 | +24,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,477631 | +20,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,247134 | +14,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,175691 | +12,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,973239 | +7,29% | +1,92% |
| out/2023 | 3,650136 | -1,44% | +1,00% |
| set/2023 | 3,703323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,061514
- Patrimônio líquido
- R$ 33.623.779,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 192.943,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Master S&p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.619.872,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.