Fundo de investimento

Porto Seguro Master Caixa Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 22.014.331/0001-13

Porto Seguro Master Caixa Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 583.513.496,76, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 9,5% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 319.116.229,49 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,4%R$ 524.910.269,75
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 55.366.482,42
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 127.205,00
  • Valores a receber0,0%R$ 14.591,97
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.644,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  4. 4

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 4 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,83%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,42%10,28%101%
12 meses+15,83%15,64%101%
24 meses+31,13%30,53%102%
36 meses+46,17%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,846979+44,64%+43,75%
ago/20262,822123+43,38%+42,50%
jul/20262,791103+41,80%+40,96%
jun/20262,757455+40,09%+39,27%
mai/20262,726889+38,54%+37,73%
abr/20262,697425+37,04%+36,27%
mar/20262,668383+35,57%+34,80%
fev/20262,634879+33,87%+33,18%
jan/20262,608939+32,55%+31,87%
dez/20252,578224+30,99%+30,35%
nov/20252,546822+29,39%+28,78%
out/20252,520362+28,05%+27,44%
set/20252,488835+26,45%+25,83%
ago/20252,457808+24,87%+24,32%
jul/20252,430859+23,50%+22,89%
jun/20252,399751+21,92%+21,34%
mai/20252,373206+20,57%+20,02%
abr/20252,345977+19,19%+18,67%
mar/20252,321765+17,96%+17,43%
fev/20252,299667+16,84%+16,31%
jan/20252,276775+15,67%+15,17%
dez/20242,252296+14,43%+14,02%
nov/20242,233056+13,45%+12,97%
out/20242,214519+12,51%+12,08%
set/20242,190077+11,27%+11,05%
ago/20242,171157+10,31%+10,13%
jul/20242,151402+9,30%+9,18%
jun/20242,131615+8,30%+8,20%
mai/20242,114033+7,40%+7,35%
abr/20242,09633+6,50%+6,47%
mar/20242,077424+5,54%+5,53%
fev/20242,060029+4,66%+4,66%
jan/20242,043187+3,80%+3,83%
dez/20232,023658+2,81%+2,83%
nov/20232,005296+1,88%+1,92%
out/20231,988008+1,00%+1,00%
set/20231,9682990,00%0,00%
Cota
2,846979
Patrimônio líquido
R$ 583.513.496,76
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 31.479.765,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Master Caixa Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 582.934.960,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.