Fundo de investimento
Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 22.041.216/0001-38
Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 679.174.603,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,49%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,06% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 838.103.075,88 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,49%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,67% | 0,88% | 419% |
| No ano | -4,07% | 10,28% | -40% |
| 12 meses | +0,49% | 15,64% | 3% |
| 24 meses | +11,56% | 30,53% | 38% |
| 36 meses | +12,73% | 45,15% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 622,694618 | +14,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 600,637412 | +10,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 603,557206 | +11,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 604,910513 | +11,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 632,785125 | +16,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 668,157224 | +23,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 686,789478 | +26,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 721,13045 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 706,194963 | +30,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 649,142954 | +19,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 630,221396 | +16,32% | +28,78% |
| out/2025 | 625,202467 | +15,40% | +27,44% |
| set/2025 | 628,628702 | +16,03% | +25,83% |
| ago/2025 | 619,68052 | +14,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 587,741288 | +8,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 590,202666 | +8,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 585,871346 | +8,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 546,528393 | +0,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 519,120921 | -4,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 485,277732 | -10,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 508,127815 | -6,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 484,082633 | -10,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 502,763371 | -7,20% | +12,97% |
| out/2024 | 507,616908 | -6,31% | +12,08% |
| set/2024 | 510,60254 | -5,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 558,16517 | +3,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 531,177868 | -1,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 532,012856 | -1,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 525,502334 | -3,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 576,556058 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 629,741428 | +16,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 594,619126 | +9,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 573,846202 | +5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 610,483517 | +12,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 579,476648 | +6,96% | +1,92% |
| out/2023 | 534,459139 | -1,35% | +1,00% |
| set/2023 | 541,792768 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 622,694618
- Patrimônio líquido
- R$ 679.174.603,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 20,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.513.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 688.877.646,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.