Fundo de investimento

Bb Multimercado Brasilprev Exterior II Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.080.563/0001-70

Bb Multimercado Brasilprev Exterior II Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.159.188,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,11%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,8% em valores a receber e 38,4% em investimento no exterior, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 62.835.265,07 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Valores a receber45,8%R$ 166.273.350,43
  • Investimento no Exterior38,4%R$ 139.434.647,32
  • Títulos Públicos10,8%R$ 39.295.932,78
  • Operações Compromissadas4,6%R$ 16.740.356,11
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 805.596,00
  • Disponibilidades0,1%R$ 270.124,42

Maiores posições

  1. 1

    BB Fund TOP IV SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    63,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  5. 5

    BB FUND TOP BRASILPREV

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,5%
  6. 6

    DOL FUTURO BMF - 01/10/2026

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  7. 6 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-5,11%-33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-3,76%0,88%-429%
No ano-10,63%10,28%-103%
12 meses-5,11%15,64%-33%
24 meses-4,09%30,53%-13%
36 meses+17,94%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,130712+17,71%+43,75%
ago/20262,213955+22,31%+42,50%
jul/20262,234029+23,42%+40,96%
jun/20262,120358+17,14%+39,27%
mai/20262,550893+40,93%+37,73%
abr/20262,528229+39,67%+36,27%
mar/20262,377275+31,33%+34,80%
fev/20262,551448+40,96%+33,18%
jan/20262,586319+42,88%+31,87%
dez/20252,384169+31,72%+30,35%
nov/20252,287699+26,39%+28,78%
out/20252,300831+27,11%+27,44%
set/20252,268609+25,33%+25,83%
ago/20252,24544+24,05%+24,32%
jul/20252,214708+22,35%+22,89%
jun/20252,195481+21,29%+21,34%
mai/20252,297894+26,95%+20,02%
abr/20252,273662+25,61%+18,67%
mar/20252,31337+27,80%+17,43%
fev/20252,347417+29,69%+16,31%
jan/20252,324552+28,42%+15,17%
dez/20242,437511+34,66%+14,02%
nov/20242,455836+35,67%+12,97%
out/20242,275891+25,73%+12,08%
set/20242,161+19,39%+11,05%
ago/20242,221483+22,73%+10,13%
jul/20242,218743+22,58%+9,18%
jun/20242,157756+19,21%+8,20%
mai/20242,045551+13,01%+7,35%
abr/20241,970562+8,87%+6,47%
mar/20241,956943+8,11%+5,53%
fev/20241,874125+3,54%+4,66%
jan/20241,806998-0,17%+3,83%
dez/20231,834978+1,38%+2,83%
nov/20231,80476-0,29%+1,92%
out/20231,756108-2,98%+1,00%
set/20231,8100880,00%0,00%
Cota
2,130712
Patrimônio líquido
R$ 189.159.188,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Multimercado Brasilprev Exterior II Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 187.358.515,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.