Fundo de investimento

Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.099.965/0001-16

Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.312.727,78, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,65%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em títulos públicos e 23,6% em ações, num total de 329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 900.172.113,09 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,9%R$ 144.290.136,40
  • Ações23,6%R$ 77.385.422,39
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,7%R$ 44.974.883,37
  • Cotas de Fundos12,9%R$ 42.435.808,48
  • Operações Compromissadas5,0%R$ 16.439.497,70
  • Outros (4 categorias)0,9%R$ 3.061.159,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    66,9%
  2. 2

    GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,6%
  4. 4

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  5. 5

    ALLDON

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  6. 6

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,3%
  7. 7

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  8. 8

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  9. 9

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  10. 10

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  11. 10 maiores de 329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,65%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,52%0,88%-174%
No ano+9,45%10,28%92%
12 meses+9,65%15,64%62%
24 meses+16,69%30,53%55%
36 meses+14,59%45,15%32%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,82466+13,01%+43,75%
ago/20262,868319+14,76%+42,50%
jul/20262,787627+11,53%+40,96%
jun/20262,70362+8,17%+39,27%
mai/20262,665924+6,66%+37,73%
abr/20262,634565+5,41%+36,27%
mar/20262,633949+5,38%+34,80%
fev/20262,723684+8,97%+33,18%
jan/20262,671265+6,88%+31,87%
dez/20252,580761+3,26%+30,35%
nov/20252,585842+3,46%+28,78%
out/20252,577418+3,12%+27,44%
set/20252,634635+5,41%+25,83%
ago/20252,57609+3,07%+24,32%
jul/20252,644572+5,81%+22,89%
jun/20252,592087+3,71%+21,34%
mai/20252,582087+3,31%+20,02%
abr/20252,572162+2,91%+18,67%
mar/20252,61581+4,66%+17,43%
fev/20252,646871+5,90%+16,31%
jan/20252,682657+7,33%+15,17%
dez/20242,683643+7,37%+14,02%
nov/20242,594532+3,81%+12,97%
out/20242,536294+1,48%+12,08%
set/20242,460864-1,54%+11,05%
ago/20242,420586-3,15%+10,13%
jul/20242,501662+0,09%+9,18%
jun/20242,57136+2,88%+8,20%
mai/20242,545456+1,84%+7,35%
abr/20242,560939+2,46%+6,47%
mar/20242,533533+1,37%+5,53%
fev/20242,495147-0,17%+4,66%
jan/20242,452115-1,89%+3,83%
dez/20232,474279-1,00%+2,83%
nov/20232,458112-1,65%+1,92%
out/20232,500605+0,05%+1,00%
set/20232,499380,00%0,00%
Cota
2,82466
Patrimônio líquido
R$ 175.312.727,78
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
6,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 295.428.981,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 176.922.516,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.