Fundo de investimento
Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 22.106.367/0001-27
Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Nucleo Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 427.926.453,46, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,22%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,97% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NUCLEO CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 533.367.125,67 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,22%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | -0,92% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +5,22% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +4,93% | 30,53% | 16% |
| 36 meses | -0,69% | 45,15% | -2% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,142931 | +0,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,070204 | -1,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,23095 | +3,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,177507 | +1,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,192122 | +2,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,383676 | +8,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,487758 | +11,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,623939 | +15,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,480167 | +11,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,172101 | +1,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,178917 | +1,72% | +28,78% |
| out/2025 | 3,07271 | -1,68% | +27,44% |
| set/2025 | 3,095175 | -0,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,987043 | -4,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,760011 | -11,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,018817 | -3,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,01157 | -3,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,894241 | -7,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,582788 | -17,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,463753 | -21,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,545192 | -18,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,418918 | -22,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,666382 | -14,68% | +12,97% |
| out/2024 | 2,86818 | -8,23% | +12,08% |
| set/2024 | 2,879019 | -7,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,995281 | -4,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,891588 | -7,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,806041 | -10,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,889773 | -7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,936223 | -6,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,03284 | -2,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,040938 | -2,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,181727 | +1,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,467926 | +10,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,31406 | +6,04% | +1,92% |
| out/2023 | 2,819618 | -9,78% | +1,00% |
| set/2023 | 3,12529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,142931
- Patrimônio líquido
- R$ 427.926.453,46
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 20,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 103.078.457,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ncip Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 429.823.018,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.