Fundo de investimento
Arx Extra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.118.342/0001-43
Arx Extra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.906.272,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,98%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em títulos públicos e 27,5% em ações, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.030.613,02 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,0%R$ 11.557.299,36
- Ações27,5%R$ 7.943.862,18
- Investimento no Exterior16,3%R$ 4.697.178,14
- Cotas de Fundos6,9%R$ 1.990.569,14
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,2%R$ 1.803.350,00
- Outros (6 categorias)3,1%R$ 895.825,20
Maiores posições
- 142,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,2%
BNYM ARX SPC EXTRACL
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 33,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 43,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 52,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 62,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,2%
LOJAS RENNER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,9%
ASSAI ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 101,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 123 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,98%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 287% |
| No ano | +5,89% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,98% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +15,53% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +29,27% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,044781 | +29,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,970013 | +25,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,963171 | +25,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,974802 | +26,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,959642 | +25,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,959956 | +25,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,942488 | +24,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,973847 | +26,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,946652 | +24,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,87548 | +21,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,876315 | +21,93% | +28,78% |
| out/2025 | 2,822116 | +19,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2,814305 | +19,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,768368 | +17,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,74291 | +16,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,718535 | +15,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,693629 | +14,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,669475 | +13,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,653395 | +12,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,674005 | +13,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,63461 | +11,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,560806 | +8,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,666436 | +13,04% | +12,97% |
| out/2024 | 2,593241 | +9,93% | +12,08% |
| set/2024 | 2,54581 | +7,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,635486 | +11,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,640471 | +11,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,477163 | +5,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,445133 | +3,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,367831 | +0,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,386878 | +1,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,364743 | +0,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,321894 | -1,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,384803 | +1,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,293924 | -2,75% | +1,92% |
| out/2023 | 2,22717 | -5,58% | +1,00% |
| set/2023 | 2,358903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,044781
- Patrimônio líquido
- R$ 24.906.272,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.440.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Extra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.909.953,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.