Fundo de investimento

Brasil Plural Portfólio CP FIC de FIF Rf- Responsabilidade LTDA

CNPJ 22.118.816/0001-57

Brasil Plural Portfólio CP FIC de FIF Rf- Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Plural Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.615.482,74, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Brasil Plural Master Previdência Crédito Privado FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,0% em debêntures e 24,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 194.830.607,87 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BRASIL PLURAL MASTER PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 22.041.150/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures50,0%R$ 145.253.322,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 71.040.980,16
  • Títulos Públicos9,0%R$ 26.074.031,88
  • Cotas de Fundos8,6%R$ 25.031.210,40
  • Operações Compromissadas7,9%R$ 23.089.159,44
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.693,02

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    47,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,9%
  4. 4

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCO GMAC SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,33%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+30,79%30,53%101%
36 meses+47,33%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,990125+45,79%+43,75%
ago/20262,964647+44,55%+42,50%
jul/20262,931622+42,94%+40,96%
jun/20262,895084+41,16%+39,27%
mai/20262,861734+39,53%+37,73%
abr/20262,828383+37,90%+36,27%
mar/20262,800772+36,56%+34,80%
fev/20262,770628+35,09%+33,18%
jan/20262,742655+33,72%+31,87%
dez/20252,710083+32,14%+30,35%
nov/20252,677465+30,54%+28,78%
out/20252,649577+29,19%+27,44%
set/20252,617289+27,61%+25,83%
ago/20252,585376+26,05%+24,32%
jul/20252,555181+24,58%+22,89%
jun/20252,522639+23,00%+21,34%
mai/20252,494355+21,62%+20,02%
abr/20252,464787+20,18%+18,67%
mar/20252,43807+18,87%+17,43%
fev/20252,413418+17,67%+16,31%
jan/20252,388708+16,47%+15,17%
dez/20242,361514+15,14%+14,02%
nov/20242,345799+14,37%+12,97%
out/20242,326867+13,45%+12,08%
set/20242,30636+12,45%+11,05%
ago/20242,286189+11,47%+10,13%
jul/20242,264892+10,43%+9,18%
jun/20242,242358+9,33%+8,20%
mai/20242,222685+8,37%+7,35%
abr/20242,203011+7,41%+6,47%
mar/20242,182409+6,41%+5,53%
fev/20242,161131+5,37%+4,66%
jan/20242,140843+4,38%+3,83%
dez/20232,116885+3,21%+2,83%
nov/20232,096178+2,20%+1,92%
out/20232,073687+1,11%+1,00%
set/20232,0509910,00%0,00%
Cota
2,990125
Patrimônio líquido
R$ 118.615.482,74
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,16%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71.479.427,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasil Plural Portfólio CP FIC de FIF Rf- Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 118.565.284,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.