Fundo de investimento
Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.128.298/0001-52
Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 1.588.433.539,72, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 128% do CDI (12,16% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 21/08/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,53%128% do CDI (12,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,59% | 139% |
| No ano | +9,21% | 6,80% | 135% |
| 12 meses | +15,53% | 12,16% | 128% |
| 24 meses | +35,53% | 27,39% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 2,466125 | +12,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,446083 | +11,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,415423 | +10,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,391351 | +9,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,36648 | +8,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,336311 | +6,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,311302 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,286034 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,258163 | +3,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,230288 | +1,78% | +1,92% |
| out/2023 | 2,202953 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 2,191217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,466125
- Patrimônio líquido
- R$ 1.588.433.539,72
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 119.304.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Guardian Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 2.484.153.787,59 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.