Fundo de investimento
Pga Serpros FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 22.150.448/0001-24
Pga Serpros FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Serpros Fundo Multipatrocinado e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.843.511,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em títulos públicos e 32,0% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.938.850,18 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos67,9%R$ 27.994.762,22
- Operações Compromissadas32,0%R$ 13.205.787,46
- Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 167,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,95%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,56% | 0,88% | 178% |
| No ano | +9,48% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,95% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +23,93% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +33,65% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 292,590489 | +33,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 288,100817 | +31,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 284,464644 | +30,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 280,972189 | +28,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 281,310934 | +28,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 279,280227 | +27,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 275,742509 | +26,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 273,418115 | +25,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 270,0585 | +23,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 267,246477 | +22,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 264,972515 | +21,13% | +28,78% |
| out/2025 | 261,197234 | +19,41% | +27,44% |
| set/2025 | 258,340908 | +18,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 256,778375 | +17,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 253,888072 | +16,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 254,036483 | +16,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 251,72552 | +15,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 249,103641 | +13,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 244,078741 | +11,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 240,867415 | +10,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 239,211712 | +9,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 236,379461 | +8,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 237,717265 | +8,67% | +12,97% |
| out/2024 | 237,011879 | +8,35% | +12,08% |
| set/2024 | 236,356196 | +8,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 236,087907 | +7,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 234,390167 | +7,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 231,060348 | +5,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 231,118048 | +5,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 228,540896 | +4,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 229,667469 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 228,770899 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 227,168783 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 226,668232 | +3,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 222,879747 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 219,046848 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 218,741548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 292,590489
- Patrimônio líquido
- R$ 41.843.511,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pga Serpros FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.820.143,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.