Fundo de investimento

Meraki Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.222.944/0001-46

Meraki Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.429.432,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,17%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,6% em ações e 14,9% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 268.578.802,86 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações48,6%R$ 56.008.607,32
  • Títulos Públicos14,9%R$ 17.234.718,20
  • Operações Compromissadas13,4%R$ 15.400.006,62
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,7%R$ 12.372.013,75
  • Cotas de Fundos9,8%R$ 11.345.103,00
  • Outros (6 categorias)2,5%R$ 2.937.807,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    10,7%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,6%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,0%
  7. 7

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  8. 8

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,7%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,17%110% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,11%0,88%354%
No ano+5,05%10,28%49%
12 meses+17,17%15,64%110%
24 meses+18,86%30,53%62%
36 meses+38,40%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,407075+38,89%+43,75%
ago/20261,364696+34,70%+42,50%
jul/20261,386228+36,83%+40,96%
jun/20261,36201+34,44%+39,27%
mai/20261,344896+32,75%+37,73%
abr/20261,419515+40,12%+36,27%
mar/20261,41523+39,69%+34,80%
fev/20261,452568+43,38%+33,18%
jan/20261,432082+41,36%+31,87%
dez/20251,33942+32,21%+30,35%
nov/20251,346539+32,91%+28,78%
out/20251,277986+26,15%+27,44%
set/20251,230655+21,47%+25,83%
ago/20251,200899+18,54%+24,32%
jul/20251,141254+12,65%+22,89%
jun/20251,169956+15,48%+21,34%
mai/20251,163903+14,89%+20,02%
abr/20251,099646+8,54%+18,67%
mar/20251,063209+4,95%+17,43%
fev/20251,050128+3,65%+16,31%
jan/20251,054676+4,10%+15,17%
dez/20241,012683-0,04%+14,02%
nov/20241,073833+5,99%+12,97%
out/20241,151867+13,70%+12,08%
set/20241,174797+15,96%+11,05%
ago/20241,183767+16,85%+10,13%
jul/20241,12746+11,29%+9,18%
jun/20241,095773+8,16%+8,20%
mai/20241,076059+6,21%+7,35%
abr/20241,097734+8,35%+6,47%
mar/20241,125076+11,05%+5,53%
fev/20241,114885+10,05%+4,66%
jan/20241,086667+7,26%+3,83%
dez/20231,141496+12,67%+2,83%
nov/20231,085511+7,15%+1,92%
out/20230,981146-3,15%+1,00%
set/20231,0131020,00%0,00%
Cota
1,407075
Patrimônio líquido
R$ 119.429.432,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.115.336,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Meraki Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 120.354.891,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.