Fundo de investimento
Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 22.232.921/0001-12
Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.084.436,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,10% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 95,5% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.055.411,50 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,5%R$ 6.540.884,15
- Cotas de Fundos3,1%R$ 209.585,24
- Títulos Públicos1,4%R$ 97.700,95
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 1.981,19
Maiores posições
- 198,6%
3LEXINGT - WHG LEXINGTON X SP - US3LEX000013 - CATALYST - 533,198404
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 23,2%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,00%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,65% | 0,88% | 530% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,00% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +23,01% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +36,32% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,189353 | +37,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,73683 | +31,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 9,542615 | +28,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,718186 | +31,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 9,49048 | +28,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,344729 | +26,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,772082 | +31,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,322546 | +39,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,573011 | +42,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,481471 | +28,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,209589 | +24,33% | +28,78% |
| out/2025 | 9,299002 | +25,54% | +27,44% |
| set/2025 | 8,929876 | +20,56% | +25,83% |
| ago/2025 | 9,097848 | +22,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 9,389626 | +26,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 9,113173 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 9,581273 | +29,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 9,506646 | +28,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 9,339332 | +26,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,650994 | +30,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,566836 | +29,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,105702 | +36,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,846665 | +32,93% | +12,97% |
| out/2024 | 9,775671 | +31,98% | +12,08% |
| set/2024 | 8,063696 | +8,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,28319 | +11,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 8,256701 | +11,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 8,181145 | +10,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,786383 | +5,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,709295 | +4,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,521344 | +1,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,935962 | +7,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,893479 | +6,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,471011 | +0,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,48615 | +1,07% | +1,92% |
| out/2023 | 7,451058 | +0,59% | +1,00% |
| set/2023 | 7,407151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,189353
- Patrimônio líquido
- R$ 7.084.436,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.451,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.062.112,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.