Fundo de investimento

BTG Pactual Previdência Master Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 22.242.894/0001-69

BTG Pactual Previdência Master Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 363.396.708,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,63%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,5% em títulos públicos e 48,4% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 258.559.531,38 em 30/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,5%R$ 176.779.948,16
  • Cotas de Fundos48,4%R$ 166.225.200,00
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 248.471,38
  • Valores a receber0,0%R$ 30.125,71

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    48,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,63%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%247%
No ano+8,73%10,28%85%
12 meses+12,63%15,64%81%
24 meses+17,21%30,53%56%
36 meses+22,69%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,975215+23,91%+43,75%
ago/20262,912085+21,28%+42,50%
jul/20262,86762+19,43%+40,96%
jun/20262,841157+18,33%+39,27%
mai/20262,873367+19,67%+37,73%
abr/20262,868146+19,45%+36,27%
mar/20262,816547+17,31%+34,80%
fev/20262,814329+17,21%+33,18%
jan/20262,765406+15,18%+31,87%
dez/20252,736453+13,97%+30,35%
nov/20252,7326+13,81%+28,78%
out/20252,675726+11,44%+27,44%
set/20252,654109+10,54%+25,83%
ago/20252,641621+10,02%+24,32%
jul/20252,620463+9,14%+22,89%
jun/20252,642043+10,04%+21,34%
mai/20252,609209+8,67%+20,02%
abr/20252,566908+6,91%+18,67%
mar/20252,515478+4,77%+17,43%
fev/20252,471281+2,93%+16,31%
jan/20252,45978+2,45%+15,17%
dez/20242,434898+1,41%+14,02%
nov/20242,501156+4,17%+12,97%
out/20242,501729+4,19%+12,08%
set/20242,519389+4,93%+11,05%
ago/20242,538332+5,72%+10,13%
jul/20242,527364+5,26%+9,18%
jun/20242,476657+3,15%+8,20%
mai/20242,502003+4,21%+7,35%
abr/20242,470314+2,89%+6,47%
mar/20242,512159+4,63%+5,53%
fev/20242,511664+4,61%+4,66%
jan/20242,499082+4,08%+3,83%
dez/20232,51172+4,61%+2,83%
nov/20232,445635+1,86%+1,92%
out/20232,384204-0,70%+1,00%
set/20232,401030,00%0,00%
Cota
2,975215
Patrimônio líquido
R$ 363.396.708,55
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.170.705,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Pactual Previdência Master Ima-B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 363.622.695,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.