Fundo de investimento
Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.282.955/0001-11
Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 502.096.558,74, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,90%, o equivalente a 185% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,81% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,5% em ações, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 507.073.608,57 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
1,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações92,5%R$ 464.041.967,58
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,9%R$ 24.791.905,50
- Valores a receber1,2%R$ 5.859.501,65
- Cotas de Fundos0,7%R$ 3.471.744,39
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 3.280.323,30
- Disponibilidades0,0%R$ 3.192,13
Maiores posições
- 110,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 29,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 37,4%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 44,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,1%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,6%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 103,2%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+28,90%185% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,06% | 0,88% | 463% |
| No ano | +13,23% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +28,90% | 15,64% | 185% |
| 24 meses | +36,51% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +59,22% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.501,762785 | +58,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.365,104048 | +52,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.374,179394 | +52,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.284,326447 | +48,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.292,14847 | +48,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.562,276221 | +60,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.563,580872 | +60,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.594,855177 | +62,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.464,654363 | +56,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.092,548991 | +39,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.070,76728 | +38,72% | +28,78% |
| out/2025 | 2.879,451015 | +30,08% | +27,44% |
| set/2025 | 2.819,088248 | +27,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.716,604003 | +22,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.539,79597 | +14,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.653,754516 | +19,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.608,474381 | +17,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.563,20423 | +15,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.462,01111 | +11,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.337,393726 | +5,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.396,601328 | +8,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.285,688733 | +3,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.385,437533 | +7,76% | +12,97% |
| out/2024 | 2.456,599568 | +10,98% | +12,08% |
| set/2024 | 2.491,402778 | +12,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.565,227668 | +15,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.419,002316 | +9,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.332,769521 | +5,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.293,767117 | +3,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.380,379025 | +7,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.431,942613 | +9,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.443,314671 | +10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.423,10011 | +9,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.538,014046 | +14,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.407,749018 | +8,77% | +1,92% |
| out/2023 | 2.146,569812 | -3,03% | +1,00% |
| set/2023 | 2.213,586131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.501,762785
- Patrimônio líquido
- R$ 502.096.558,74
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 17,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 199.646.577,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 506.807.482,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.