Fundo de investimento
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 22.328.326/0001-85
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Exa Capital Asset Ltda. e administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.978.475,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,21%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EXA CAPITAL ASSET LTDA.
- Administrador
- LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 99.752.414,75 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 101.934.269,39
- Disponibilidades0,1%R$ 76.771,25
- Valores a receber0,0%R$ 11.100,04
Maiores posições
- 199,9%
CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,21%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -4% |
| No ano | +2,15% | 10,28% | 21% |
| 12 meses | +2,21% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | +7,51% | 30,53% | 25% |
| 36 meses | +25,86% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28.868,836494 | +24,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 28.878,212308 | +24,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 28.865,7631 | +24,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 28.853,385623 | +24,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 28.863,98608 | +24,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 28.856,036356 | +24,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 28.845,954332 | +24,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 28.225,766222 | +21,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 28.242,326776 | +21,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 28.261,383813 | +21,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 28.250,12192 | +21,91% | +28,78% |
| out/2025 | 28.248,210532 | +21,90% | +27,44% |
| set/2025 | 28.248,063443 | +21,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 28.245,091522 | +21,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 28.249,604764 | +21,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 28.238,666369 | +21,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 28.239,209758 | +21,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 28.226,667324 | +21,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 28.236,704137 | +21,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 26.923,584577 | +16,19% | +16,31% |
| jan/2025 | 26.906,565394 | +16,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 26.919,693869 | +16,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 26.881,218741 | +16,00% | +12,97% |
| out/2024 | 26.866,643734 | +15,94% | +12,08% |
| set/2024 | 26.862,011232 | +15,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 26.852,510798 | +15,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 27.067,994622 | +16,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 27.076,925641 | +16,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 27.070,356361 | +16,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 27.199,533013 | +17,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 27.208,075285 | +17,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 27.066,952491 | +16,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 27.087,031445 | +16,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 27.109,631772 | +16,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 23.111,915361 | -0,26% | +1,92% |
| out/2023 | 23.167,042867 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 23.172,944241 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28.868,836494
- Patrimônio líquido
- R$ 101.978.475,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.987.715,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.