Fundo de investimento
Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.428.782/0001-05
Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.484.612.323,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,09%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em títulos públicos e 14,8% em vendas a termo a receber, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.975.811.873,38 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,5%R$ 1.088.182.060,63
- Vendas a termo a receber14,8%R$ 307.845.256,42
- Obrigações por compra a termo a pagar14,6%R$ 302.105.983,14
- Compras a termo a receber14,5%R$ 301.689.906,81
- Investimento no Exterior3,5%R$ 73.592.805,45
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 349.962,63
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,9%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100
Outros · Vendas a termo a receber
- 420,5%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000
Outros · Compras a termo a receber
- 53,8%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 10873828,1537
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,8%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,4%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1145671,3582
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,0%
MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 292,8784
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,09%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 204% |
| No ano | +8,52% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +14,09% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,76% | 30,53% | 94% |
| 36 meses | +43,23% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 32,408758 | +41,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,838361 | +38,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 31,62009 | +38,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 31,172237 | +36,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,004731 | +35,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,676765 | +33,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,493002 | +33,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 30,361903 | +32,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,186852 | +31,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,863927 | +30,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,388138 | +28,30% | +28,78% |
| out/2025 | 29,072323 | +26,92% | +27,44% |
| set/2025 | 28,720126 | +25,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,405598 | +24,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,092833 | +22,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,744348 | +21,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,47943 | +19,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,250311 | +18,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,024926 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,833065 | +17,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,620958 | +16,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,62193 | +16,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,325131 | +14,92% | +12,97% |
| out/2024 | 25,912126 | +13,12% | +12,08% |
| set/2024 | 25,446737 | +11,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,169206 | +9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,882669 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,573928 | +7,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,21475 | +5,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,053642 | +5,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,789882 | +3,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,583206 | +2,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,631308 | +3,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,651376 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,207557 | +1,31% | +1,92% |
| out/2023 | 23,139264 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 22,906502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 32,408758
- Patrimônio líquido
- R$ 1.484.612.323,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 802.395.333,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Aurora Yield Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.485.634.547,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.