Fundo de investimento
Spxr Dist Vnc FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 22.642.644/0001-16
Spxr Dist Vnc FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 05/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,26%, o equivalente a 55% do CDI (14,89% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Spx Raptor Feeder FIF CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em cotas de fundos e 8,2% em valores a receber, num total de 4 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 65.477.341,79 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.809.201/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,8%R$ 969.568.652,06
- Valores a receber8,2%R$ 86.260.279,57
- Disponibilidades0,0%R$ 80.047,78
Maiores posições
- 1100,1%
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 05/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,26%55% do CDI (14,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,16% | 817% |
| No ano | -2,02% | 8,31% | -24% |
| 12 meses | +8,26% | 14,89% | 55% |
| 24 meses | +23,75% | 29,31% | 81% |
| 36 meses | +30,39% | 44,18% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 3,506972 | +27,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,462352 | +26,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,558579 | +29,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,447546 | +25,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,398106 | +23,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,330313 | +21,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,780795 | +37,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,667419 | +33,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,579293 | +30,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,562417 | +29,71% | +28,78% |
| out/2025 | 3,544906 | +29,07% | +27,44% |
| set/2025 | 3,444216 | +25,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,378245 | +23,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,239403 | +17,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,292607 | +19,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,207284 | +16,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,243654 | +18,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,207294 | +16,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,255174 | +18,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,2209 | +17,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,287081 | +19,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,166255 | +15,28% | +12,97% |
| out/2024 | 3,062705 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 2,982266 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,894013 | +5,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,833952 | +3,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,731263 | -0,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,670978 | -2,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,702034 | -1,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,780332 | +1,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,728656 | -0,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,727593 | -0,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,732691 | -0,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,666752 | -2,90% | +1,92% |
| out/2023 | 2,732666 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 2,746512 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,506972
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 66.188.421,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.