Fundo de investimento
Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.654.567/0001-14
Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.213.230.135,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 781.166.452,38 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 1.017.907.359,35
- Valores a receber0,6%R$ 6.584.448,74
- Vendas a termo a receber0,6%R$ 6.485.326,01
- Disponibilidades0,0%R$ 12.994,01
Maiores posições
- 190,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
NTN-F - 01/01/2037
Outros · Vendas a termo a receber
- 40,2%
NTN-F - 01/01/2031
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,0%
NTN-F - 01/01/2033
Outros · Vendas a termo a receber
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,34% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,86% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 261,353836 | +43,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 259,1607 | +42,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 256,366974 | +40,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 253,259552 | +39,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 250,477713 | +37,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 247,804649 | +36,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 245,188279 | +34,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 242,145626 | +32,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 239,754504 | +31,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 236,993685 | +30,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 234,123776 | +28,52% | +28,78% |
| out/2025 | 231,723614 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 228,814396 | +25,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 226,064764 | +24,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 223,486654 | +22,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 220,656105 | +21,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 218,291884 | +19,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 215,855885 | +18,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 213,652485 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 211,626354 | +16,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 209,592852 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 207,404389 | +13,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 205,612215 | +12,87% | +12,97% |
| out/2024 | 204,002919 | +11,99% | +12,08% |
| set/2024 | 202,132535 | +10,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 200,510506 | +10,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 198,770644 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 197,004678 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 195,441085 | +7,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 193,833715 | +6,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 192,135459 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 190,576336 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 189,054534 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 187,258137 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 185,607044 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 183,9674 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 182,167221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 261,353836
- Patrimônio líquido
- R$ 1.213.230.135,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 262.228.024,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.212.634.320,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.