Fundo de investimento

Az Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 22.681.798/0001-17

Az Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 260.987.429,67, distribuído entre 3.561 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,4% em valores a receber e 29,6% em ações, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 297.462.288,04 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Valores a receber34,4%R$ 182.446.528,99
  • Ações29,6%R$ 156.594.360,50
  • Obrigações por compra a termo a pagar29,6%R$ 156.594.360,50
  • Títulos Públicos5,7%R$ 30.383.482,63
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 1.703.398,97
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 2.064.885,60

Maiores posições

  1. 1

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    35,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  3. 3

    COGNA ON ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    13,3%
  4. 4

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    11,9%
  5. 5

    MRV ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,0%
  6. 6

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  7. 7

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  8. 8

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,7%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,6%
  10. 10

    ASAION

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+10,19%10,28%99%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,24%30,53%99%
36 meses+44,62%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,927584+43,25%+43,75%
ago/20262,90389+42,09%+42,50%
jul/20262,872111+40,53%+40,96%
jun/20262,837315+38,83%+39,27%
mai/20262,806739+37,33%+37,73%
abr/20262,776533+35,85%+36,27%
mar/20262,745777+34,35%+34,80%
fev/20262,71448+32,82%+33,18%
jan/20262,687742+31,51%+31,87%
dez/20252,656818+30,00%+30,35%
nov/20252,625802+28,48%+28,78%
out/20252,598401+27,14%+27,44%
set/20252,56533+25,52%+25,83%
ago/20252,535951+24,08%+24,32%
jul/20252,507052+22,67%+22,89%
jun/20252,47629+21,16%+21,34%
mai/20252,45092+19,92%+20,02%
abr/20252,424167+18,61%+18,67%
mar/20252,399082+17,39%+17,43%
fev/20252,376377+16,27%+16,31%
jan/20252,354156+15,19%+15,17%
dez/20242,329847+14,00%+14,02%
nov/20242,30697+12,88%+12,97%
out/20242,28883+11,99%+12,08%
set/20242,267035+10,92%+11,05%
ago/20242,247797+9,98%+10,13%
jul/20242,228174+9,02%+9,18%
jun/20242,20812+8,04%+8,20%
mai/20242,190877+7,20%+7,35%
abr/20242,172978+6,32%+6,47%
mar/20242,15405+5,40%+5,53%
fev/20242,13696+4,56%+4,66%
jan/20242,120127+3,74%+3,83%
dez/20232,100695+2,79%+2,83%
nov/20232,081667+1,85%+1,92%
out/20232,063342+0,96%+1,00%
set/20232,0437590,00%0,00%
Cota
2,927584
Patrimônio líquido
R$ 260.987.429,67
Cotistas
3.561
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.353.809,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Termo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 261.195.839,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.