Fundo de investimento
Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.760.051/0001-54
Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.177.252.034,39, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,95%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 10,4% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.721.630.372,11 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF80,8%R$ 10.352.242.600,77
- Títulos Públicos10,4%R$ 1.330.312.735,99
- Operações Compromissadas8,8%R$ 1.125.278.154,29
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 182,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,95%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,95% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,50% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +49,09% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,35138 | +47,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,330632 | +46,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,30503 | +44,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,277071 | +42,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,251427 | +41,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,227111 | +39,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,203198 | +38,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,176358 | +36,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,154634 | +35,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,129371 | +33,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,103177 | +31,91% | +28,78% |
| out/2025 | 2,079815 | +30,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,053232 | +28,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,02789 | +27,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,004157 | +25,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,97831 | +24,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,95646 | +22,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,934767 | +21,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,914164 | +20,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,895428 | +18,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,876584 | +17,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,857184 | +16,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,839535 | +15,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,821582 | +14,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,803971 | +13,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,788188 | +12,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,771954 | +11,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,754976 | +10,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,740381 | +9,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,719257 | +7,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,703309 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,688247 | +5,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,66524 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,647862 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,631866 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,612063 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,594359 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,35138
- Patrimônio líquido
- R$ 13.177.252.034,39
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 343.806,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpha FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.170.507.746,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.