Fundo de investimento
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 22.773.421/0001-98
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 428.756.045,85, distribuído entre 288 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em títulos públicos e 10,0% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 633.832.476,85 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,0%R$ 470.584.842,32
- Operações Compromissadas10,0%R$ 52.010.901,07
- Disponibilidades0,0%R$ 40.541,20
- Valores a receber0,0%R$ 27.446,29
Maiores posições
- 190,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,60%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,60% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,33% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,84% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.561,338442 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.539,730589 | +42,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.511,99565 | +40,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.481,851638 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.454,582644 | +37,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.428,622776 | +35,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.403,034884 | +34,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.373,286946 | +32,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.350,042275 | +31,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.322,813769 | +30,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.294,8868 | +28,50% | +28,78% |
| out/2025 | 2.271,214435 | +27,17% | +27,44% |
| set/2025 | 2.242,694255 | +25,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.215,755514 | +24,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.190,46278 | +22,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.162,749652 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.139,469587 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.115,538468 | +18,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.093,903859 | +17,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.074,334972 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.054,301888 | +15,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.032,951902 | +13,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.015,664322 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1.999,756631 | +11,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1.981,357402 | +10,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.965,201499 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.948,15162 | +9,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.930,817994 | +8,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.915,514146 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.900,019915 | +6,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.883,410385 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.867,834675 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.853,107584 | +3,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.835,370832 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.819,092877 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1.803,078317 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1.785,907998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.561,338442
- Patrimônio líquido
- R$ 428.756.045,85
- Cotistas
- 288
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 227.843.249,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 428.580.776,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.