Fundo de investimento
Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.791.154/0001-81
Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.464.344,32, distribuído entre 780 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,38%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 44.966.958,24 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 30.036.209/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações94,0%R$ 747.645.032,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 29.686.648,00
- Valores a receber1,6%R$ 12.756.387,59
- Cotas de Fundos0,7%R$ 5.551.375,63
Maiores posições
- 17,0%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,5%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,2%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,9%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 55,7%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,3%
CAMIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,7%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
BANCO BMG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,0%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,38%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,68% | 0,88% | 648% |
| No ano | -0,56% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +13,38% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +20,04% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +40,80% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,92668 | +40,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,823195 | +33,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,825468 | +33,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,818326 | +33,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,875632 | +37,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,022821 | +47,99% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,037335 | +49,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,185214 | +59,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,222871 | +62,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,937582 | +41,75% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,950074 | +42,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,809333 | +32,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,773718 | +29,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,699322 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,605668 | +17,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,702587 | +24,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,668232 | +22,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,570426 | +14,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,459376 | +6,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,437145 | +5,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,491016 | +9,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,433029 | +4,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,539665 | +12,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,564724 | +14,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,556254 | +13,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,604972 | +17,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,466712 | +7,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,456444 | +6,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,453862 | +6,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,490327 | +9,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,562465 | +14,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,54764 | +13,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,516844 | +10,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,56244 | +14,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,46531 | +7,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,288841 | -5,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,366869 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,92668
- Patrimônio líquido
- R$ 49.464.344,32
- Cotistas
- 780
- Volatilidade (12 meses)
- 23,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.209.288,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.891.756,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.