Fundo de investimento
Caixa E-Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.791.329/0001-50
Caixa E-Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 402.540.913,49, distribuído entre 201.583 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,1% em títulos públicos e 17,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 469.542.987,17 em 14/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,1%R$ 290.042.163,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,3%R$ 69.634.090,87
- Operações Compromissadas10,5%R$ 42.327.998,85
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,76
- Disponibilidades0,0%R$ 73,25
Maiores posições
- 172,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,52%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,75% | 0,88% | 86% |
| No ano | +8,92% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,52% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +26,01% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,92% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,340379 | +36,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,322919 | +35,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,30102 | +34,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,276899 | +33,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,254986 | +31,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,234166 | +30,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,213229 | +29,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,189767 | +27,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,170759 | +26,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,148785 | +25,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,126058 | +24,22% | +28,78% |
| out/2025 | 2,106753 | +23,10% | +27,44% |
| set/2025 | 2,083497 | +21,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,061584 | +20,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,040788 | +19,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,018176 | +17,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,998929 | +16,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,979171 | +15,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,961415 | +14,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,945321 | +13,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,928968 | +12,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,91174 | +11,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,897677 | +10,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,884836 | +10,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,870203 | +9,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,857328 | +8,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,843652 | +7,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,829817 | +6,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,817542 | +6,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,805069 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,791652 | +4,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,779162 | +3,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,767042 | +3,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,75252 | +2,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,739181 | +1,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1,725866 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,711467 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,340379
- Patrimônio líquido
- R$ 402.540.913,49
- Cotistas
- 201.583
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 75.848.234,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa E-Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 402.488.714,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.