Fundo de investimento
Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.809.036/0001-53
Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.155.326,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,2% em títulos públicos e 31,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 13.939.611,09 em 24/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,2%R$ 4.536.295,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,4%R$ 3.151.284,66
- Operações Compromissadas13,5%R$ 1.359.483,06
- Debêntures8,6%R$ 864.686,84
- Cotas de Fundos0,9%R$ 92.301,66
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 36.860,62
Maiores posições
- 141,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,4%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
BCO VOLKSWAGEN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
MERC. BRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
ENERGISA MATO G
Debênture simples · Debêntures
- 101,8%
SCANIA BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,51%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,51% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,51% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +28,31% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +41,61% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 263,654612 | +40,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 261,419103 | +39,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 258,707825 | +37,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 255,818233 | +36,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 253,33721 | +34,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 250,821892 | +33,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 248,250845 | +32,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 245,853321 | +30,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 243,503902 | +29,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 240,759221 | +28,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 238,183006 | +26,83% | +28,78% |
| out/2025 | 235,630112 | +25,47% | +27,44% |
| set/2025 | 232,796786 | +23,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 230,237437 | +22,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 227,662585 | +21,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 225,197221 | +19,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 222,962649 | +18,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 220,660594 | +17,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 218,257031 | +16,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 216,347901 | +15,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 214,344089 | +14,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 212,074914 | +12,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 210,526739 | +12,11% | +12,97% |
| out/2024 | 208,948197 | +11,27% | +12,08% |
| set/2024 | 207,138805 | +10,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 205,478147 | +9,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 203,779119 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 202,124377 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 200,694683 | +6,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 199,11514 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 197,754199 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 196,182636 | +4,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 194,724996 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 192,955634 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 191,12342 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 189,138146 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 187,790921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 263,654612
- Patrimônio líquido
- R$ 10.155.326,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.240.837,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.147.642,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.