Fundo de investimento

Cash Premium FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.809.048/0001-88

Cash Premium FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.333.416,67, distribuído entre 163 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Bnp Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 546 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.772.652,63 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.636.393/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF93,6%R$ 10.866.538.217,73
  • Títulos Públicos4,8%R$ 556.045.386,62
  • Operações Compromissadas1,6%R$ 182.443.661,20
  • Valores a receber0,0%R$ 53.437,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.369,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.794,74

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,4%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,5%
  3. 3

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  5. 5

    BANCO PSA FINAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    SICREDI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BCO VOLKSWAGEN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    PARANA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    AGIBANKBC

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    Banco CNH Capit

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 546 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,54%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,54%15,64%99%
24 meses+30,31%30,53%99%
36 meses+45,10%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026266,923009+43,67%+43,75%
ago/2026264,602244+42,42%+42,50%
jul/2026261,749256+40,88%+40,96%
jun/2026258,638722+39,21%+39,27%
mai/2026255,793385+37,68%+37,73%
abr/2026253,099254+36,23%+36,27%
mar/2026250,403529+34,78%+34,80%
fev/2026247,393244+33,16%+33,18%
jan/2026244,962848+31,85%+31,87%
dez/2025242,162443+30,34%+30,35%
nov/2025239,267822+28,78%+28,78%
out/2025236,794246+27,45%+27,44%
set/2025233,831713+25,86%+25,83%
ago/2025231,025047+24,35%+24,32%
jul/2025228,379316+22,92%+22,89%
jun/2025225,50958+21,38%+21,34%
mai/2025223,07616+20,07%+20,02%
abr/2025220,567846+18,72%+18,67%
mar/2025218,287605+17,49%+17,43%
fev/2025216,224366+16,38%+16,31%
jan/2025214,119177+15,25%+15,17%
dez/2024211,99985+14,11%+14,02%
nov/2024210,080781+13,07%+12,97%
out/2024208,458831+12,20%+12,08%
set/2024206,54133+11,17%+11,05%
ago/2024204,843121+10,26%+10,13%
jul/2024203,081953+9,31%+9,18%
jun/2024201,26437+8,33%+8,20%
mai/2024199,676656+7,47%+7,35%
abr/2024198,021225+6,58%+6,47%
mar/2024196,223668+5,62%+5,53%
fev/2024194,565953+4,72%+4,66%
jan/2024192,994297+3,88%+3,83%
dez/2023191,126315+2,87%+2,83%
nov/2023189,40163+1,94%+1,92%
out/2023187,65996+1,01%+1,00%
set/2023185,7896990,00%0,00%
Cota
266,923009
Patrimônio líquido
R$ 51.333.416,67
Cotistas
163
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.552.581,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cash Premium FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 51.307.438,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.