Fundo de investimento

Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 22.899.381/0001-25

Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.521.612,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,36%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,1% em ações e 15,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 210.080.474,18 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações61,1%R$ 139.945.632,20
  • Brazilian Depository Receipt - BDR15,6%R$ 35.757.535,07
  • Investimento no Exterior9,2%R$ 21.057.435,39
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,5%R$ 12.539.875,00
  • Operações Compromissadas4,0%R$ 9.193.527,09
  • Outros (5 categorias)4,5%R$ 10.368.165,41

Maiores posições

  1. 1

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  2. 2

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  3. 3

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,4%
  4. 4

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  5. 5

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,1%
  8. 8

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,5%
  10. 10

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  11. 10 maiores de 58 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,36%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,31%0,88%606%
No ano+3,08%10,28%30%
12 meses+9,36%15,64%60%
24 meses+22,75%30,53%75%
36 meses+24,41%45,15%54%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,99672+31,02%+43,75%
ago/20262,845513+24,41%+42,50%
jul/20262,762353+20,78%+40,96%
jun/20262,836055+24,00%+39,27%
mai/20262,873445+25,63%+37,73%
abr/20263,062431+33,90%+36,27%
mar/20262,986596+30,58%+34,80%
fev/20263,2402+41,67%+33,18%
jan/20263,189059+39,43%+31,87%
dez/20252,907243+27,11%+30,35%
nov/20253,100044+35,54%+28,78%
out/20252,840045+24,17%+27,44%
set/20252,86509+25,27%+25,83%
ago/20252,740147+19,80%+24,32%
jul/20252,459385+7,53%+22,89%
jun/20252,728006+19,27%+21,34%
mai/20252,699311+18,02%+20,02%
abr/20252,601045+13,72%+18,67%
mar/20252,305201+0,79%+17,43%
fev/20252,178123-4,77%+16,31%
jan/20252,241224-2,01%+15,17%
dez/20242,178097-4,77%+14,02%
nov/20242,230648-2,47%+12,97%
out/20242,318996+1,39%+12,08%
set/20242,342153+2,40%+11,05%
ago/20242,441301+6,74%+10,13%
jul/20242,304737+0,77%+9,18%
jun/20242,246944-1,76%+8,20%
mai/20242,225966-2,68%+7,35%
abr/20242,30309+0,70%+6,47%
mar/20242,468065+7,91%+5,53%
fev/20242,40815+5,29%+4,66%
jan/20242,386447+4,34%+3,83%
dez/20232,554828+11,70%+2,83%
nov/20232,400408+4,95%+1,92%
out/20232,069848-9,50%+1,00%
set/20232,2871850,00%0,00%
Cota
2,99672
Patrimônio líquido
R$ 184.521.612,72
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
23,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.170.312,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safari Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 185.467.734,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.