Fundo de investimento
Santander Natal Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitada
CNPJ 22.918.282/0001-43
Santander Natal Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.407.087.848,78, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 775.007.723,14 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.280.621.334,90
- Valores a receber0,0%R$ 24.997,14
- Disponibilidades0,0%R$ 10.217,64
Maiores posições
- 161,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,58%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,58% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,93% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 27,265741 | +43,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 27,029502 | +42,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,73827 | +40,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 26,418577 | +39,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 26,126955 | +37,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,850459 | +36,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 25,5723 | +34,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 25,266672 | +33,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 25,017975 | +31,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,730979 | +30,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 24,433837 | +28,63% | +28,78% |
| out/2025 | 24,180196 | +27,29% | +27,44% |
| set/2025 | 23,876698 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,590185 | +24,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 23,319699 | +22,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 23,027077 | +21,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,778402 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,523358 | +18,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 22,288729 | +17,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 22,077465 | +16,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 21,862873 | +15,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 21,645239 | +13,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 21,447139 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 21,279645 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 21,085099 | +11,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,911522 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,732616 | +9,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,547156 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,387249 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,219489 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,042491 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,877609 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,720167 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,532244 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,359611 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 19,184575 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 18,996027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 27,265741
- Patrimônio líquido
- R$ 1.407.087.848,78
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 412.079.530,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Natal Renda Fixa Curto Prazo - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.000.634.920,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.