Fundo de investimento
Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 22.975.153/0001-97
Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.892.995.495,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 39,74%, o equivalente a 257% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 14,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,2% em operações compromissadas e 22,6% em diferencial de swap a pagar, num total de 24.941 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.789.704.484,68 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas29,2%R$ 25.879.399.163,46
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR22,6%R$ 20.052.688.255,25
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER15,2%R$ 13.433.030.009,46
- Opções - Posições titulares9,9%R$ 8.776.053.062,14
- Opções - Posições lançadas9,5%R$ 8.381.170.734,30
- Outros (14 categorias)13,6%R$ 12.077.044.561,63
Maiores posições
- 1140,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 254,3%
XP MULT FUND SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 331,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 428,8%
OPD DOL
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 526,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 624,3%
OPD DOL
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 79,8%
OPD FAF
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 89,2%
OFC FDO
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 98,2%
BANCO XP S/A
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 107,2%
OFC AC
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 24.941 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+39,74%257% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,13% | 0,72% | 572% |
| No ano | +25,97% | 10,11% | 257% |
| 12 meses | +39,74% | 15,46% | 257% |
| 24 meses | +161,09% | 30,34% | 531% |
| 36 meses | +358,11% | 44,93% | 797% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 618,369214 | +349,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 593,828792 | +331,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 581,991787 | +322,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 567,266352 | +312,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 540,652672 | +292,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 538,579083 | +291,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 527,067156 | +282,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 508,994996 | +269,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 503,576173 | +265,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 490,885807 | +256,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 488,821341 | +255,11% | +28,78% |
| out/2025 | 485,82767 | +252,94% | +27,44% |
| set/2025 | 475,288813 | +245,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 442,509606 | +221,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 431,32332 | +213,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 419,64019 | +204,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 375,999066 | +173,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 358,020555 | +160,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 354,718008 | +157,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 344,708952 | +150,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 322,89649 | +134,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 297,859961 | +116,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 265,833159 | +93,12% | +12,97% |
| out/2024 | 256,80847 | +86,56% | +12,08% |
| set/2024 | 245,818686 | +78,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 236,838748 | +72,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 218,350884 | +58,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 203,374712 | +47,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 201,486952 | +46,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 196,572392 | +42,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 192,0364 | +39,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 173,171968 | +25,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 165,722728 | +20,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 154,613393 | +12,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 150,832989 | +9,57% | +1,92% |
| out/2023 | 147,148748 | +6,90% | +1,00% |
| set/2023 | 137,653001 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 618,369214
- Patrimônio líquido
- R$ 14.892.995.495,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.839.063.870,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gladius FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.892.995.495,53 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.