Fundo de investimento

Xpce Rf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.985.070/0001-89

Xpce Rf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.110.637,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,49%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,4% em debêntures e 25,4% em cotas de fundos, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 364.825.232,46 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures45,4%R$ 108.707.215,77
  • Cotas de Fundos25,4%R$ 60.885.791,51
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,9%R$ 30.951.467,80
  • Títulos Públicos6,1%R$ 14.522.519,33
  • Títulos ligados ao agronegócio5,8%R$ 13.955.760,53
  • Outros (6 categorias)4,3%R$ 10.316.315,89

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    45,4%
  2. 2

    XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  4. 4

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    5,8%
  5. 5

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    BCO MERCANTIL B

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  7. 7

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    2,3%
  9. 9

    XP VISTA BONDS

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  10. 10

    VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,49%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,78%10,28%95%
12 meses+15,49%15,64%99%
24 meses+29,92%30,53%98%
36 meses+49,39%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,8686+47,77%+43,75%
ago/20262,846124+46,61%+42,50%
jul/20262,827032+45,63%+40,96%
jun/20262,785626+43,50%+39,27%
mai/20262,754465+41,89%+37,73%
abr/20262,710654+39,64%+36,27%
mar/20262,6972+38,94%+34,80%
fev/20262,673537+37,72%+33,18%
jan/20262,648488+36,43%+31,87%
dez/20252,613147+34,61%+30,35%
nov/20252,582894+33,05%+28,78%
out/20252,552458+31,49%+27,44%
set/20252,5211+29,87%+25,83%
ago/20252,483832+27,95%+24,32%
jul/20252,451783+26,30%+22,89%
jun/20252,415101+24,41%+21,34%
mai/20252,384765+22,85%+20,02%
abr/20252,377616+22,48%+18,67%
mar/20252,376145+22,40%+17,43%
fev/20252,348871+21,00%+16,31%
jan/20252,320879+19,56%+15,17%
dez/20242,307332+18,86%+14,02%
nov/20242,272649+17,07%+12,97%
out/20242,256974+16,26%+12,08%
set/20242,235683+15,17%+11,05%
ago/20242,207903+13,74%+10,13%
jul/20242,179931+12,30%+9,18%
jun/20242,145056+10,50%+8,20%
mai/20242,118947+9,15%+7,35%
abr/20242,083989+7,35%+6,47%
mar/20242,064732+6,36%+5,53%
fev/20242,041838+5,18%+4,66%
jan/20242,020728+4,09%+3,83%
dez/20231,990615+2,54%+2,83%
nov/20231,96667+1,31%+1,92%
out/20231,931558-0,50%+1,00%
set/20231,9412390,00%0,00%
Cota
2,8686
Patrimônio líquido
R$ 78.110.637,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 208.400.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xpce Rf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 78.076.686,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.